上饶幼儿师范高等专科学校部门2017年部门决算

上饶幼儿师范高等专科学校

2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  上饶幼儿师范高等专科学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

  

 

第一部分  上饶幼儿师范高等专科学校概况

 

一、部门主要职能

上饶幼儿师范高等专科学校立足上饶,面向全国,服务学前教育和小学教育,培养一专多能的专科层次的学前、小学教育的师资专业人才。学校从事学前教育专业、早期教育专业、小学教育专业、英语教育专业、艺术教育专业的专科层次学历教育,重点建设好学前教育专业,并把学校建成全省学前教育师资培养、培训和教育科研的主要基地。

根据上述职责,上饶幼儿师范高等专科学校设置党政管理部门10个、教学部门8个、科研教辅部门7个、党群组织9个,另设纪委(监察审计室),均为正科级。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为上饶幼儿师范高等专科学校。

本部门2017年年末编制人数500人,其中事业编制360人;年末实有人数471人,其中在职人员360人,离休人员4人,退休人员107人;年末学生人数9592人。

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

见附件

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计8778.65万元,其中上年结转和结余1103.37万元,本年收入合计7572.61万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入6640.38万元,占87.69%;事业收入932.23万元,占12.31%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计8778.65万元,其中本年支出合计 8178.87万元,年末结转结余599.79万元,本年支出的具体构成为:基本支出6029.14万元,占73.71%;项目支出2149.73万元,占26.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为6640.38万元,决算数为 7143.96万元,完成年初预算107.58 %。其中:

(一)教育支出年初预算数为6320.09万元,决算数为 6823.67万元,完成年初预算的107.97 %,主要原因是:用了上年财政拨款结转结余。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为128.76万元,决算数为128.76万元,完成年初预算的100 %。

(三)住房保障支出年初预算数为191.53万元,决算数为 191.53万元,完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5594.24万,其中:

(一)工资福利支出4690.55万元

(二)商品和服务支出394.88万元

(三)对个人和家庭补助支出508.81万元

(四)其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为91万元,决算数为55.95万元,完成预算的61.48%。决算数较2016年减少3.9万元,下降6.51%,其中:                     

(一)公务接待费支出年初预算数为41万元,决算数为 8.26万元,完成预算的20.15%。国内公务接待批次50次,接待人数635人。

(二)公务用车购置及运行维护费支出47.68万元,其中公务用 车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元,决算数为 47.68万元,完成预算的95.36%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位,无此项经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额930.16万元,其中:政府采购货物支出863.21万元、政府采购工程支出28.56万元、政府采购服务支出38.39万元。授予中小企业合同金额 930.16万元, 占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

   上饶幼儿师范高等专科学校为2017年度新合并成立的单位,刚升为一级预算单位,并未对2017年度一般公开预算项目支出全面开展绩效自评,2018年度会严格按照要求开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

 一、收入分类

1)财政拨款收入:指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

6)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

3)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

“三公经费”支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费。

四、机关运行经费支出口径

指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。


附1:上饶幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算公开表(最终公开).XLS